Formularios de Cierre de Ejercicio 2011

En virtud de lo dispuesto por la Resolución 105-SGCBA/11, la cual aprueba el procedimiento de cierre de ejercicio y los formularios correspondientes, hemos puesto a su disposición dichos formularios, el Acta y la Declaración Jurada.

Hacer clic en el link correspondiente para descargar cada Formulario:

 

PLANILLA RESUMEN

I. FONDOS ASIGNADOS PARA GASTOS

I.2 COMPROBANTES DE GASTOS PAGADOS PENDIENTES DE RENDICIÓN

I.3 OTROS CONCEPTOS (Vales, Anticipos y Otros)

II. CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE ENTREGA

III. FONDOS RECAUDADOS

IV.1 - VALORES RECAUDADOS: CHEQUES, TARJETAS Y OTROS VALORES

IV.2 - VALORES ANULADOS

V. EXISTENCIA DE ESTAMPILLAS U OTROS INSTRUMENTOS VALORIZADOS

VI. VALORES DE TERCEROS / EN CUSTODIA / GARANTIA Y OTROS DOCUMENTOS EN CAJA

VII. CORTE DE DOCUMENTACION

VIII. CORTE DE CHEQUERAS

IX - CONCILIACION/ES BANCARIA/S

X. CIERRE DE LIBROS

XI. CORTE DE NORMATIVA

XII - INVENTARIO FÍSICO

XIII - CONTRATOS VIGENTES (Locación de Servicios, Obra, Ordenes de Compra pendientes de ejecución y Otros)

ACTA PROCEDIMIENTO POR CIERRE DE EJERCICIO

DECLARACION JURADA